本站消息，日前易方达中证绿色电力ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.11亿元，季度净值涨幅为3.48%。
从业绩表现来看，易方达中证绿色电力ETF基金过去一年净值涨幅为7.91%，在同类基金中排名2287/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-10.09%，成立以来的最大回撤为-15.73%。
从基金规模来看，易方达中证绿色电力ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.11亿元，较上一期规模7817.75万元变化了3282.13万元，环比变化了41.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.21%，无债券类资产，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.14%，第一大重仓股为中国核电（601985），持仓占比为8.95%。
易方达中证绿色电力ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业4年又10天，2023年4月3日正式接手管理易方达中证绿色电力ETF，任职期间累计回报为15.45%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证科创创业50ETF（159781），季度净值涨幅为65.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证绿色电力指数,该指数选取业务涉及光伏发电、风电、水电等绿色电力领域的50只上市公司证券作为指数样本,以反映绿色电力领域上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,外部环境更趋复杂多变,地缘政治冲突及贸易壁垒问题持续加剧,世界经济增长动能较弱,主要经济体经济表现仍有所分化,通胀走势和货币政策调整具有不确定性。我国经济运行总体稳中有进,社会信心持续提振,高新技术产业快速发展为经济高质量发展提供了重要支撑,但国内市场需求依旧不足,仍然面临产业内卷与物价低位运行等诸多挑战。在财政与货币政策发力显效、全国统一大市场纵深推进、规范企业竞争秩序等多重因素作用下,1至8月份规模以上工业企业利润同比增长0.9%,扭转下降态势。从A股市场表现来看,市场放量上行,投资者情绪回暖,各行业板块阶段性普涨,同时结构分化明显,轮动速度较快。通信、电子、电力设备、有色金属等科技成长板块领涨市场,交通运输、石油石化、公用事业、食品饮料、纺织服装等传统行业上涨动能较弱,而银行板块则出现回撤。绿色电力指数覆盖了光伏、风电、水电等电力运营公司,同时也涵盖了火电转型新能源的发电商。本报告期内,全社会用电量高企,煤价则相对下跌,火电盈利预期提升,新能源发电侧,我国规划2035年风电和太阳能发电总装机容量力争达到36亿千瓦,成长空间广阔。政策方面,“反内卷”政策框架内首次提出“稳电价”,有望推动形成稳定的电价预期,提振估值重塑,股价表现来看,中证绿色电力指数上涨1.76%。长期来看,在碳中和的背景之下,清洁能源发电市场空间较大,随着全社会用电量的整体扩容以及风光发电占比的持续提升,绿色电力正式迈向长坡厚雪的赛道。同时伴随业务模式转向新能源发电、国内电力市场改革深入推进,电厂在成本端和收入端都已发生重要的变革,绿色电力板块的长期投资价值和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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